4資産分散投資・ハイクラスの損益計算書

【提出】

2024年11月26日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/27-2025/02/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月28日至 2023年8月27日	自 2024年2月27日至 2024年8月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,540	200,834
有価証券売買等損益	845,962,877	102,151,806
営業収益合計	845,964,417	102,352,640
営業費用
支払利息	72,578	1,639
受託者報酬	942,034	1,603,470
委託者報酬	5,652,414	9,621,014
その他費用	167,592	285,329
営業費用合計	6,834,618	11,511,452
営業利益又は営業損失（△）	839,129,799	90,841,188
経常利益又は経常損失（△）	839,129,799	90,841,188
四半期純利益又は四半期純損失（△）	839,129,799	90,841,188
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	25,648,939	15,203,985
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,252,440,480	8,193,107,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	692,489,810	2,197,381,757
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	692,489,810	2,197,381,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,717,167	408,176,522
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,717,167	408,176,522
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－