4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,159,000 | － |
| コール・ローン | 567,483,080 | 633,962,289 |
| 親投資信託受益証券 | 16,795,255,486 | 19,428,228,108 |
| 流動資産計 | 17,363,897,566 | 20,062,190,397 |
| 資産の部合計 | 17,363,897,566 | 20,062,190,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,517,925 | 12,134,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,883,495 | 1,953,532 |
| 未払委託者報酬 | 11,301,193 | 11,721,466 |
| その他未払費用 | 335,184 | 347,640 |
| 流動負債計 | 43,037,797 | 26,157,407 |
| 負債の部合計 | 43,037,797 | 26,157,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,317,581,078 | 8,908,255,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,003,278,691 | 11,127,777,112 |
| （分配準備積立金） | 2,761,400,648 | 2,542,016,994 |
| 元本等合計 | 17,320,859,769 | 20,036,032,990 |
| 純資産の部合計 | 17,320,859,769 | 20,036,032,990 |
| 負債・純資産合計 | 17,363,897,566 | 20,062,190,397 |
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