剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成26年8月19日至平成27年2月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,686,247
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,638,975
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,638,975
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,540,507
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,540,507
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△726,014,624

2015/05/11 9:18

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	22,742,426,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,553,965,160

2015/05/11 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/05/11 9:18