ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 487,564,614 |
| 親投資信託受益証券 | 21,464,655,827 |
| 未収入金 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 22,022,220,441 |
| 資産の部合計 | 22,022,220,441 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 28,334,514 |
| 未払解約金 | 111,355,943 |
| 未払受託者報酬 | 9,627,513 |
| 未払委託者報酬 | 311,933,404 |
| その他未払費用 | 1,137,389 |
| 流動負債計 | 462,388,763 |
| 負債の部合計 | 462,388,763 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,334,514,978 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,774,683,300 |
| （分配準備積立金） | 1,782,977,776 |
| 元本等合計 | 21,559,831,678 |
| 純資産の部合計 | 21,559,831,678 |
| 負債・純資産合計 | 22,022,220,441 |
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