ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,564,614 | 217,179,033 |
| 親投資信託受益証券 | 21,464,655,827 | 13,377,691,136 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 220,000,000 |
| 流動資産計 | 22,022,220,441 | 13,814,870,169 |
| 資産の部合計 | 22,022,220,441 | 13,814,870,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,334,514 | 14,553,666 |
| 未払解約金 | 111,355,943 | 192,880,049 |
| 未払受託者報酬 | 9,627,513 | 4,085,958 |
| 未払委託者報酬 | 311,933,404 | 132,386,572 |
| その他未払費用 | 1,137,389 | 612,808 |
| 流動負債計 | 462,388,763 | 344,519,053 |
| 負債の部合計 | 462,388,763 | 344,519,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,334,514,978 | 14,553,666,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,774,683,300 | -1,083,315,090 |
| （分配準備積立金） | 1,782,977,776 | 1,696,616,524 |
| 元本等合計 | 21,559,831,678 | 13,470,351,116 |
| 純資産の部合計 | 21,559,831,678 | 13,470,351,116 |
| 負債・純資産合計 | 22,022,220,441 | 13,814,870,169 |
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