ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,179,033 | 113,798,267 |
| 親投資信託受益証券 | 13,377,691,136 | 7,651,582,799 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 71,000,000 |
| 流動資産計 | 13,814,870,169 | 7,836,381,066 |
| 資産の部合計 | 13,814,870,169 | 7,836,381,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,553,666 | 6,622,812 |
| 未払解約金 | 192,880,049 | 67,359,178 |
| 未払受託者報酬 | 4,085,958 | 2,390,304 |
| 未払委託者報酬 | 132,386,572 | 77,447,178 |
| その他未払費用 | 612,808 | 360,775 |
| 流動負債計 | 344,519,053 | 154,180,247 |
| 負債の部合計 | 344,519,053 | 154,180,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,553,666,206 | 6,622,812,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,083,315,090 | 1,059,388,175 |
| （分配準備積立金） | 1,696,616,524 | 1,219,929,178 |
| 元本等合計 | 13,470,351,116 | 7,682,200,819 |
| 純資産の部合計 | 13,470,351,116 | 7,682,200,819 |
| 負債・純資産合計 | 13,814,870,169 | 7,836,381,066 |
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