ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年9月26日 | 自 2016年9月27日 至 2017年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,817 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,838,035,309 | 2,818,191,663 |
| 営業収益合計 | 3,838,082,126 | 2,818,191,663 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,406 | 67,549 |
| 受託者報酬 | 9,198,000 | 5,748,971 |
| 委託者報酬 | 298,017,905 | 186,269,506 |
| その他費用 | 1,380,030 | 863,258 |
| 営業費用合計 | 308,639,341 | 192,949,284 |
| 全事業営業利益 | 3,529,442,785 | 2,625,242,379 |
| 当期経常利益 | 3,529,442,785 | 2,625,242,379 |
| 四半期純利益 | 3,529,442,785 | 2,625,242,379 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,118,463,206 | 1,066,255,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,083,315,090 | 1,059,388,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,294,942,297 | 590,339,599 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,294,942,297 | 590,339,599 |
| 分配金 | 14,553,666 | 6,622,812 |
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