ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,836,381,066 | 4,869,084,783 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,836,381,066 | 4,869,084,783 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,798,267 | 75,763,333 |
| 親投資信託受益証券 | 7,651,582,799 | 4,793,321,450 |
| 流動資産計 | 7,836,381,066 | 4,869,084,783 |
| 未収入金 | 71,000,000 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 154,180,247 | 60,094,883 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,622,812 | 4,561,895 |
| 未払受託者報酬 | 2,390,304 | 1,485,670 |
| 未払委託者報酬 | 77,447,178 | 48,137,069 |
| その他未払費用 | 360,775 | 223,504 |
| 流動負債計 | 154,180,247 | 60,094,883 |
| 未払解約金 | 67,359,178 | 5,686,745 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,682,200,819 | 4,808,989,900 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,622,812,644 | 4,561,895,201 |
| 元本等合計 | 7,682,200,819 | 4,808,989,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,388,175 | 247,094,699 |
| （分配準備積立金） | 1,219,929,178 | 1,050,834,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
