ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,179,033 | 198,394,313 |
| 親投資信託受益証券 | 13,377,691,136 | 10,323,037,751 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 13,814,870,169 | 10,631,432,064 |
| 資産の部合計 | 13,814,870,169 | 10,631,432,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,553,666 | － |
| 未払解約金 | 192,880,049 | 126,972,959 |
| 未払受託者報酬 | 4,085,958 | 3,343,252 |
| 未払委託者報酬 | 132,386,572 | 108,322,861 |
| 未払利息 | － | 536 |
| その他未払費用 | 612,808 | 501,407 |
| 流動負債計 | 344,519,053 | 239,141,015 |
| 負債の部合計 | 344,519,053 | 239,141,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,553,666,206 | 9,690,208,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,083,315,090 | 702,082,689 |
| （分配準備積立金） | 1,696,616,524 | 1,129,652,565 |
| 元本等合計 | 13,470,351,116 | 10,392,291,049 |
| 純資産の部合計 | 13,470,351,116 | 10,392,291,049 |
| 負債・純資産合計 | 13,814,870,169 | 10,631,432,064 |
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