ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,940,717 |
| コール・ローン | 113,798,267 | 60,773,461 |
| 親投資信託受益証券 | 7,651,582,799 | 5,984,940,593 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 7,836,381,066 | 6,085,654,771 |
| 資産の部合計 | 7,836,381,066 | 6,085,654,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,622,812 | － |
| 未払解約金 | 67,359,178 | 14,563,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,390,304 | 1,826,168 |
| 未払委託者報酬 | 77,447,178 | 59,169,127 |
| その他未払費用 | 360,775 | 274,456 |
| 流動負債計 | 154,180,247 | 75,833,405 |
| 負債の部合計 | 154,180,247 | 75,833,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,622,812,644 | 5,520,351,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,388,175 | 489,469,602 |
| （分配準備積立金） | 1,219,929,178 | 1,016,855,038 |
| 元本等合計 | 7,682,200,819 | 6,009,821,366 |
| 純資産の部合計 | 7,682,200,819 | 6,009,821,366 |
| 負債・純資産合計 | 7,836,381,066 | 6,085,654,771 |
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