ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,763,333 | 62,656,465 |
| 親投資信託受益証券 | 4,793,321,450 | 4,298,427,574 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 4,869,084,783 | 4,375,084,039 |
| 資産の部合計 | 4,869,084,783 | 4,375,084,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,561,895 | － |
| 未払解約金 | 5,686,745 | 19,283,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,670 | 1,239,712 |
| 未払委託者報酬 | 48,137,069 | 40,168,361 |
| その他未払費用 | 223,504 | 185,880 |
| 流動負債計 | 60,094,883 | 60,877,580 |
| 負債の部合計 | 60,094,883 | 60,877,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,561,895,201 | 3,977,336,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,094,699 | 336,870,349 |
| （分配準備積立金） | 1,050,834,586 | 916,180,681 |
| 元本等合計 | 4,808,989,900 | 4,314,206,459 |
| 純資産の部合計 | 4,808,989,900 | 4,314,206,459 |
| 負債・純資産合計 | 4,869,084,783 | 4,375,084,039 |
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