ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,990,408 | 38,473,099 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,423,775 | 2,326,417,963 |
| 未収入金 | 28,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,584,414,183 | 2,364,891,062 |
| 資産の部合計 | 3,584,414,183 | 2,364,891,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,330,070 | － |
| 未払解約金 | 32,101,973 | 2,319,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,765 | 895,877 |
| 未払委託者報酬 | 35,018,395 | 29,027,365 |
| その他未払費用 | 165,066 | 134,363 |
| 流動負債計 | 71,696,269 | 32,377,055 |
| 負債の部合計 | 71,696,269 | 32,377,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,070,809 | 2,806,157,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,647,105 | -473,643,652 |
| （分配準備積立金） | 911,053,534 | 767,719,003 |
| 元本等合計 | 3,512,717,914 | 2,332,514,007 |
| 純資産の部合計 | 3,512,717,914 | 2,332,514,007 |
| 負債・純資産合計 | 3,584,414,183 | 2,364,891,062 |
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