剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月27日至平成29年3月26日	当中間計算期間自平成29年9月27日至平成30年3月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		516,560,607	△11,361,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,083,315,090	1,059,388,175
剰余金増加額又は欠損金減少額		362,014,996	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	362,014,996	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	176,349,866
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	176,349,866
中間剰余金又は中間欠損金(△)		702,082,689	489,469,602

2018/06/19 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,691,242,350	3,877,037,626
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,596,022,444	1,054,237,216

2018/06/19 9:08