剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,066,255,901	△95,849,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,083,315,090	1,059,388,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	590,339,599	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	590,339,599	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	329,664,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	329,664,615
分配金	※2 6,622,812	※2 4,561,895
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,059,388,175	247,094,699

2018/12/19 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/19 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/19 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月26日現在	平成30年9月26日現在
元本	※1	4,691,242,350	3,180,823,013
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,596,022,444	389,719,856

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/19 9:21