- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 298,736,378 | |||
| コール・ローン | 487,564,614 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,464,655,827 | 17,357,388,390 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,022,220,441 | 17,686,124,768 | |||
| 資産合計 | 22,022,220,441 | 17,686,124,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,334,514 | - | |||
| 未払解約金 | 111,355,943 | 40,000,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,627,513 | 5,112,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 311,933,404 | 165,631,333 | |||
| その他未払費用 | 1,137,389 | 766,704 | |||
| 流動負債合計 | 462,388,763 | 211,510,152 | |||
| 負債合計 | 462,388,763 | 211,510,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,334,514,978 | ※1 20,224,011,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 6,774,683,300 | ※2 △ 2,749,396,586 | |||
| (分配準備積立金) | 1,782,977,776 | 1,272,619,293 | |||
| 元本等合計 | 21,559,831,678 | 17,474,614,616 | |||
| 純資産合計 | 21,559,831,678 | 17,474,614,616 | |||
| 負債純資産合計 | 22,022,220,441 | 17,686,124,768 | |||
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