- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年9月26日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 217,179,033 | 198,394,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,377,691,136 | 10,323,037,751 | |||
| 未収入金 | 220,000,000 | 110,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,814,870,169 | 10,631,432,064 | |||
| 資産合計 | 13,814,870,169 | 10,631,432,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,553,666 | - | |||
| 未払解約金 | 192,880,049 | 126,972,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,085,958 | 3,343,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,386,572 | 108,322,861 | |||
| 未払利息 | - | 536 | |||
| その他未払費用 | 612,808 | 501,407 | |||
| 流動負債合計 | 344,519,053 | 239,141,015 | |||
| 負債合計 | 344,519,053 | 239,141,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,553,666,206 | ※1 9,690,208,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 1,083,315,090 | ※2 702,082,689 | |||
| (分配準備積立金) | 1,696,616,524 | 1,129,652,565 | |||
| 元本等合計 | 13,470,351,116 | 10,392,291,049 | |||
| 純資産合計 | 13,470,351,116 | 10,392,291,049 | |||
| 負債純資産合計 | 13,814,870,169 | 10,631,432,064 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
