有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月19日-平成27年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年8月19日 至 平成27年9月28日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 227,047 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 6,700,037,173 | ||
| 営業収益合計 | △ 6,699,810,126 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 18,637,427 | ||
| 委託者報酬 | ※1 603,855,976 | ||
| その他費用 | 2,216,824 | ||
| 営業費用合計 | 624,710,227 | ||
| 営業損失(△) | △ 7,324,520,353 | ||
| 経常損失(△) | △ 7,324,520,353 | ||
| 当期純損失(△) | △ 7,324,520,353 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 534,943,377 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,638,975 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,638,975 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,410,785 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,410,785 | ||
| 分配金 | ※2 28,334,514 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,774,683,300 | ||
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