- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年9月29日 至 平成28年9月26日 | 第3期 自 平成28年9月27日 至 平成29年9月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 46,817 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,838,035,309 | 2,818,191,663 | |
| 営業収益合計 | 3,838,082,126 | 2,818,191,663 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,406 | 67,549 | |
| 受託者報酬 | 9,198,000 | 5,748,971 | |
| 委託者報酬 | ※1 298,017,905 | ※1 186,269,506 | |
| その他費用 | 1,380,030 | 863,258 | |
| 営業費用合計 | 308,639,341 | 192,949,284 | |
| 営業利益 | 3,529,442,785 | 2,625,242,379 | |
| 経常利益 | 3,529,442,785 | 2,625,242,379 | |
| 当期純利益 | 3,529,442,785 | 2,625,242,379 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,118,463,206 | 1,066,255,901 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,774,683,300 | △ 1,083,315,090 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,294,942,297 | 590,339,599 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,294,942,297 | 590,339,599 | |
| 分配金 | ※2 14,553,666 | ※2 6,622,812 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,083,315,090 | 1,059,388,175 | |
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