有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年7月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 867,664,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,499,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,032,578,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8392円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,223,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,246,223,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,572,358,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7926円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,655,722,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,007,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,210,715,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,200,737,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0545円 |
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