有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)

2018年8月31日

Ⅰ 資産総額	169,363,333円
Ⅱ 負債総額	248,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,114,767円
Ⅳ 発行済数量	178,235,398口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9488円

(参考) ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫
純資産額計算書
2018年8月31日

Ⅰ 資産総額	198,029,629円
Ⅱ 負債総額	4円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,029,625円
Ⅳ 発行済数量	214,082,237口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9250円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2018年8月31日

Ⅰ 資産総額	103,681,937,059円
Ⅱ 負債総額	693,206,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,988,730,609円
Ⅳ 発行済数量	40,925,697,294口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5165円