半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △8.5 |
| 平成27年7月31日～ 平成28年1月30日 | △11.4 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫ |
| (1) 投資状況 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 705,344,900 | 97.47 | |
| 内 ブラジル | 705,344,900 | 97.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,300,197 | 2.53 | |
| 純資産総額 | 723,645,097 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 80,392,860,000 | 96.51 | |
| 内 日本 | 80,392,860,000 | 96.51 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,902,980,184 | 3.49 | |
| 純資産総額 | 83,295,840,184 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
