半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △8.5 |
| 第2計算期間 | 0.9 |
| 第3計算期間 | 15.7 |
| 平成29年8月1日～ 平成30年1月31日 | 1.8 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫ |
| (1) 投資状況 (平成30年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 287,824,873 | 97.40 | |
| 内 ブラジル | 287,824,873 | 97.40 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,680,540 | 2.60 | |
| 純資産総額 | 295,505,413 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 95,984,390,612 | 98.25 | |
| 内 日本 | 95,984,390,612 | 98.25 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,713,998,680 | 1.75 | |
| 純資産総額 | 97,698,389,292 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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