半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年7月30日現在 | 当中間計算期間末 平成28年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,321,657 | 11,477,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 939,295,019 | 576,870,545 | |||
| 未収入金 | - | 3,500,000 | |||
| 未収利息 | - | 18 | |||
| 流動資産合計 | 953,616,676 | 591,848,198 | |||
| 資産合計 | 953,616,676 | 591,848,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,765,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,257 | 207,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,727,939 | 5,389,779 | |||
| その他未払費用 | 33,437 | 31,010 | |||
| 流動負債合計 | 5,981,633 | 9,393,058 | |||
| 負債合計 | 5,981,633 | 9,393,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,035,859,259 | ※1 718,814,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 88,224,216 | ※2 △ 136,359,674 | |||
| (分配準備積立金) | 59,601,746 | 41,359,579 | |||
| 元本等合計 | 947,635,043 | 582,455,140 | |||
| 純資産合計 | 947,635,043 | 582,455,140 | |||
| 負債純資産合計 | 953,616,676 | 591,848,198 | |||
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