- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年7月31日現在 | 当中間計算期間末 平成30年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,973,763 | 4,378,137 | |||
| 親投資信託受益証券 | 318,127,492 | 264,634,731 | |||
| 未収入金 | - | 950,000 | |||
| 流動資産合計 | 324,101,255 | 269,962,868 | |||
| 資産合計 | 324,101,255 | 269,962,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 301,281 | - | |||
| 未払解約金 | - | 545,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,498 | 78,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,380,277 | 2,030,832 | |||
| その他未払費用 | 13,646 | 11,630 | |||
| 流動負債合計 | 2,786,702 | 2,666,032 | |||
| 負債合計 | 2,786,702 | 2,666,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 301,281,751 | ※1 246,255,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,032,802 | 21,040,859 | |||
| (分配準備積立金) | 50,779,022 | 41,504,956 | |||
| 元本等合計 | 321,314,553 | 267,296,836 | |||
| 純資産合計 | 321,314,553 | 267,296,836 | |||
| 負債純資産合計 | 324,101,255 | 269,962,868 | |||
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