ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,460,647,776 | 4,638,930,150 |
| 国債証券 | 270,004,320 | 1,090,003,139 |
| 流動資産計 | 5,730,652,096 | 5,728,933,289 |
| 資産の部合計 | 5,730,652,096 | 5,728,933,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 22,620 |
| その他未払費用 | 15,395 | 15,204 |
| 流動負債計 | 15,395 | 37,824 |
| 負債の部合計 | 15,395 | 37,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,168,323,714 | 5,168,323,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,312,987 | 560,571,751 |
| （分配準備積立金） | 500,102,352 | 500,102,352 |
| 元本等合計 | 5,730,636,701 | 5,728,895,465 |
| 純資産の部合計 | 5,730,636,701 | 5,728,895,465 |
| 負債・純資産合計 | 5,730,652,096 | 5,728,933,289 |
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