ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,616,420,434 | 5,614,766,850 |
| 流動資産計 | 5,616,420,434 | 5,614,766,850 |
| 資産の部合計 | 5,616,420,434 | 5,614,766,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 15,218 | 53,733 |
| 流動負債計 | 15,218 | 53,733 |
| 負債の部合計 | 15,218 | 53,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,068,682,423 | 5,068,682,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,722,793 | 546,030,694 |
| （分配準備積立金） | 490,460,759 | 490,460,759 |
| 元本等合計 | 5,616,405,216 | 5,614,713,117 |
| 純資産の部合計 | 5,616,405,216 | 5,614,713,117 |
| 負債・純資産合計 | 5,616,420,434 | 5,614,766,850 |
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