ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,059,582,158 | 1,059,058,094 |
| 流動資産計 | 1,059,582,158 | 1,059,058,094 |
| 資産の部合計 | 1,059,582,158 | 1,059,058,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 26,624 | 2,715 |
| 流動負債計 | 26,624 | 2,715 |
| 負債の部合計 | 26,624 | 2,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,896,611 | 956,896,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,658,923 | 102,158,768 |
| （分配準備積立金） | 92,607,692 | 92,607,692 |
| 元本等合計 | 1,059,555,534 | 1,059,055,379 |
| 純資産の部合計 | 1,059,555,534 | 1,059,055,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,582,158 | 1,059,058,094 |
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