有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,313,725,318	1.0692 1,404,664,923	1.2851 1,688,268,406	99.44

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.44%
合計	99.44%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。