ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)…

ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の財務状況

財務状況

2019年5月15日 9:02
(個別) 資産 10.94%減 17億3987万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/02	3,970,720,548	3,852,008,460
2015/08	3,416,297,607	3,356,963,802
2016/02	3,198,975,261	3,145,319,021
2016/08	3,051,656,142	2,998,419,624
2017/02	2,633,520,600	2,588,263,302
2017/08	2,493,082,757	2,450,612,169
2018/02	2,229,804,327	2,190,766,195
2018/08	1,953,507,984	1,915,640,878
2019/02	1,739,872,658	1,692,234,997

財務推移

資産

2015年2月（個）: 39億7072万
2015年8月（個） -13.96%: 34億1629万
2016年2月（個） -6.36%: 31億9897万
2016年8月（個） -4.61%: 30億5165万
2017年2月（個） -13.7%: 26億3352万
2017年8月（個） -5.33%: 24億9308万
2018年2月（個） -10.56%: 22億2980万
2018年8月（個） -12.39%: 19億5350万
2019年2月（個） -10.94%: 17億3987万

純資産

2015年2月（個）: 38億5200万
2015年8月（個） -12.85%: 33億5696万
2016年2月（個） -6.3%: 31億4531万
2016年8月（個） -4.67%: 29億9841万
2017年2月（個） -13.68%: 25億8826万
2017年8月（個） -5.32%: 24億5061万
2018年2月（個） -10.6%: 21億9076万
2018年8月（個） -12.56%: 19億1564万
2019年2月（個） -11.66%: 16億9223万

開示資料

決算

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