ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,463,914 | 70,241,989 |
| 親投資信託受益証券 | 2,555,267,366 | 2,390,754,053 |
| 派生商品評価勘定 | 4,789,320 | 32,086,715 |
| 流動資産計 | 2,633,520,600 | 2,493,082,757 |
| 資産の部合計 | 2,633,520,600 | 2,493,082,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,734,628 | 25,105,473 |
| 未払解約金 | － | 487,486 |
| 未払受託者報酬 | 361,035 | 328,977 |
| 未払委託者報酬 | 18,050,376 | 16,447,464 |
| その他未払費用 | 111,259 | 101,188 |
| 流動負債計 | 45,257,298 | 42,470,588 |
| 負債の部合計 | 45,257,298 | 42,470,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,673,462,872 | 2,510,547,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,199,570 | -59,935,213 |
| 元本等合計 | 2,588,263,302 | 2,450,612,169 |
| 純資産の部合計 | 2,588,263,302 | 2,450,612,169 |
| 負債・純資産合計 | 2,633,520,600 | 2,493,082,757 |
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