ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月23日)

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【提出】
2015年5月15日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月23日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 4549万、当期純利益 1913万

6ヶ月（2014/8/29～2015/2/23）

営業収益
4549万
営業利益
1913万
経常利益
1913万
当期純利益
1913万

個別貸借対照表

（個別）資産 39億7072万

2015年2月23日

資産
39億7072万
純資産
38億5200万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 38億5200万

2015年2月23日

純資産
38億5200万

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