ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月29日 至 2015年2月23日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 22,188 |
| 有価証券売買等損益 | 549,864,719 |
| 為替差損益 | -504,393,295 |
| 営業収益合計 | 45,493,612 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 513,461 |
| 委託者報酬 | 25,672,881 |
| その他費用 | 174,690 |
| 営業費用合計 | 26,361,032 |
| 全事業営業利益 | 19,132,580 |
| 当期経常利益 | 19,132,580 |
| 当年度純利益 | 19,132,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,739 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,739 |
| 分配金 | 38,714,607 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,452,288 |
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