ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月29日 至 2015年2月23日 | 自 2015年2月24日 至 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,188 | 13,946 |
| 有価証券売買等損益 | 549,864,719 | 126,174,911 |
| 為替差損益 | -504,393,295 | -94,863,786 |
| 営業収益合計 | 45,493,612 | 31,325,071 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 513,461 | 490,450 |
| 委託者報酬 | 25,672,881 | 24,522,678 |
| その他費用 | 174,690 | 157,851 |
| 営業費用合計 | 26,361,032 | 25,170,979 |
| 全事業営業利益 | 19,132,580 | 6,154,092 |
| 当期経常利益 | 19,132,580 | 6,154,092 |
| 当年度純利益 | 19,132,580 | 6,154,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,452,288 | -50,643,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,739 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,739 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,269,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,269,502 |
| 分配金 | 38,714,607 | 34,076,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
