ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,855,829 | 104,284,357 |
| 親投資信託受益証券 | 3,800,864,719 | 3,251,479,630 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,533,620 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,970,720,548 | 3,416,297,607 |
| 資産の部合計 | 3,970,720,548 | 3,416,297,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,832,665 | 1,631,231 |
| 未払収益分配金 | 38,714,607 | 34,076,075 |
| 未払解約金 | 9,933,716 | － |
| 未払受託者報酬 | 511,347 | 460,396 |
| 未払委託者報酬 | 25,566,663 | 23,019,052 |
| その他未払費用 | 153,090 | 147,051 |
| 流動負債計 | 118,712,088 | 59,333,805 |
| 負債の部合計 | 118,712,088 | 59,333,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,871,460,748 | 3,407,607,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,452,288 | -50,643,773 |
| 元本等合計 | 3,852,008,460 | 3,356,963,802 |
| 純資産の部合計 | 3,852,008,460 | 3,356,963,802 |
| 負債・純資産合計 | 3,970,720,548 | 3,416,297,607 |
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