ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 127,380,681 |
| コール・ローン | 104,284,357 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,251,479,630 | 3,022,194,769 |
| 派生商品評価勘定 | 60,533,620 | 49,399,811 |
| 流動資産計 | 3,416,297,607 | 3,198,975,261 |
| 資産の部合計 | 3,416,297,607 | 3,198,975,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,631,231 | － |
| 未払収益分配金 | 34,076,075 | 31,897,277 |
| 未払受託者報酬 | 460,396 | 424,068 |
| 未払委託者報酬 | 23,019,052 | 21,202,678 |
| その他未払費用 | 147,051 | 132,217 |
| 流動負債計 | 59,333,805 | 53,656,240 |
| 負債の部合計 | 59,333,805 | 53,656,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,407,607,575 | 3,189,727,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,643,773 | -44,408,710 |
| 元本等合計 | 3,356,963,802 | 3,145,319,021 |
| 純資産の部合計 | 3,356,963,802 | 3,145,319,021 |
| 負債・純資産合計 | 3,416,297,607 | 3,198,975,261 |
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