ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,380,681 | － |
| コール・ローン | － | 170,341,673 |
| 親投資信託受益証券 | 3,022,194,769 | 2,868,113,515 |
| 派生商品評価勘定 | 49,399,811 | 13,200,954 |
| 流動資産計 | 3,198,975,261 | 3,051,656,142 |
| 資産の部合計 | 3,198,975,261 | 3,051,656,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 193,700 |
| 未払収益分配金 | 31,897,277 | 32,504,856 |
| 未払受託者報酬 | 424,068 | 400,275 |
| 未払委託者報酬 | 21,202,678 | 20,012,532 |
| その他未払費用 | 132,217 | 125,155 |
| 流動負債計 | 53,656,240 | 53,236,518 |
| 負債の部合計 | 53,656,240 | 53,236,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,189,727,731 | 2,954,986,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,408,710 | 43,432,683 |
| 元本等合計 | 3,145,319,021 | 2,998,419,624 |
| 純資産の部合計 | 3,145,319,021 | 2,998,419,624 |
| 負債・純資産合計 | 3,198,975,261 | 3,051,656,142 |
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