ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,341,673 | 73,463,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,868,113,515 | 2,555,267,366 |
| 派生商品評価勘定 | 13,200,954 | 4,789,320 |
| 流動資産計 | 3,051,656,142 | 2,633,520,600 |
| 資産の部合計 | 3,051,656,142 | 2,633,520,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,700 | － |
| 未払収益分配金 | 32,504,856 | 26,734,628 |
| 未払受託者報酬 | 400,275 | 361,035 |
| 未払委託者報酬 | 20,012,532 | 18,050,376 |
| その他未払費用 | 125,155 | 111,259 |
| 流動負債計 | 53,236,518 | 45,257,298 |
| 負債の部合計 | 53,236,518 | 45,257,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,954,986,941 | 2,673,462,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,432,683 | -85,199,570 |
| 元本等合計 | 2,998,419,624 | 2,588,263,302 |
| 純資産の部合計 | 2,998,419,624 | 2,588,263,302 |
| 負債・純資産合計 | 3,051,656,142 | 2,633,520,600 |
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