ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38 | － |
| 有価証券売買等損益 | -174,081,254 | 279,953,851 |
| 為替差損益 | 318,125,206 | -361,335,843 |
| 営業収益合計 | 144,043,990 | -81,381,992 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,104 | 22,366 |
| 受託者報酬 | 417,516 | 371,183 |
| 委託者報酬 | 20,875,879 | 18,559,064 |
| その他費用 | 136,444 | 111,259 |
| 営業費用合計 | 21,457,943 | 19,063,872 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 122,586,047 | -100,445,864 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 122,586,047 | -100,445,864 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 122,586,047 | -100,445,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,432,683 | -85,199,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,798 | 1,451,761 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,798 | 1,451,761 |
| 分配金 | 32,504,856 | 26,734,628 |
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