ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,322 | 38 |
| 有価証券売買等損益 | -166,284,861 | -174,081,254 |
| 為替差損益 | 224,772,439 | 318,125,206 |
| 営業収益合計 | 58,508,900 | 144,043,990 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 28,104 |
| 受託者報酬 | 441,012 | 417,516 |
| 委託者報酬 | 22,050,813 | 20,875,879 |
| その他費用 | 132,217 | 136,444 |
| 営業費用合計 | 22,624,042 | 21,457,943 |
| 全事業営業利益 | 35,884,858 | 122,586,047 |
| 当期経常利益 | 35,884,858 | 122,586,047 |
| 四半期純利益 | 35,884,858 | 122,586,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,408,710 | 43,432,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,247,482 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,247,482 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,239,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,239,798 |
| 分配金 | 31,897,277 | 32,504,856 |
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