ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月24日 至 2015年8月24日 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,946 | 21,322 |
| 有価証券売買等損益 | 126,174,911 | -166,284,861 |
| 為替差損益 | -94,863,786 | 224,772,439 |
| 営業収益合計 | 31,325,071 | 58,508,900 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 490,450 | 441,012 |
| 委託者報酬 | 24,522,678 | 22,050,813 |
| その他費用 | 157,851 | 132,217 |
| 営業費用合計 | 25,170,979 | 22,624,042 |
| 全事業営業利益 | 6,154,092 | 35,884,858 |
| 当期経常利益 | 6,154,092 | 35,884,858 |
| 当年度純利益 | 6,154,092 | 35,884,858 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,643,773 | -44,408,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,247,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,247,482 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,269,502 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,269,502 | － |
| 分配金 | 34,076,075 | 31,897,277 |
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