ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月22日 | 自 2017年2月23日 至 2017年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 279,953,851 | -13,013,313 |
| 為替差損益 | -361,335,843 | 76,898,394 |
| 営業収益合計 | -81,381,992 | 63,885,081 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,366 | 11,380 |
| 受託者報酬 | 371,183 | 337,591 |
| 委託者報酬 | 18,559,064 | 16,879,454 |
| その他費用 | 111,259 | 112,206 |
| 営業費用合計 | 19,063,872 | 17,340,631 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -100,445,864 | 46,544,450 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -100,445,864 | 46,544,450 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -100,445,864 | 46,544,450 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,199,570 | -59,935,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,825,380 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,825,380 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,451,761 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,451,761 | － |
| 分配金 | 26,734,628 | 25,105,473 |
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