ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,241,989 | 50,164,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,390,754,053 | 2,138,707,444 |
| 派生商品評価勘定 | 32,086,715 | 39,820,921 |
| 未収入金 | － | 1,111,769 |
| 流動資産計 | 2,493,082,757 | 2,229,804,327 |
| 資産の部合計 | 2,493,082,757 | 2,229,804,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,105,473 | 23,280,686 |
| 未払解約金 | 487,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 328,977 | 307,132 |
| 未払委託者報酬 | 16,447,464 | 15,355,295 |
| その他未払費用 | 101,188 | 95,019 |
| 流動負債計 | 42,470,588 | 39,038,132 |
| 負債の部合計 | 42,470,588 | 39,038,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,510,547,382 | 2,328,068,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,935,213 | -137,302,405 |
| 元本等合計 | 2,450,612,169 | 2,190,766,195 |
| 純資産の部合計 | 2,450,612,169 | 2,190,766,195 |
| 負債・純資産合計 | 2,493,082,757 | 2,229,804,327 |
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