ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,164,193 | 65,754,866 |
| 親投資信託受益証券 | 2,138,707,444 | 1,887,753,118 |
| 派生商品評価勘定 | 39,820,921 | － |
| 未収入金 | 1,111,769 | － |
| 流動資産計 | 2,229,804,327 | 1,953,507,984 |
| 資産の部合計 | 2,229,804,327 | 1,953,507,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 687,285 |
| 未払金 | － | 210,780 |
| 未払収益分配金 | 23,280,686 | 20,838,552 |
| 未払解約金 | － | 2,766,255 |
| 未払受託者報酬 | 307,132 | 260,444 |
| 未払委託者報酬 | 15,355,295 | 13,021,013 |
| その他未払費用 | 95,019 | 82,777 |
| 流動負債計 | 39,038,132 | 37,867,106 |
| 負債の部合計 | 39,038,132 | 37,867,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,328,068,600 | 2,083,855,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,302,405 | -168,214,325 |
| 元本等合計 | 2,190,766,195 | 1,915,640,878 |
| 純資産の部合計 | 2,190,766,195 | 1,915,640,878 |
| 負債・純資産合計 | 2,229,804,327 | 1,953,507,984 |
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