ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月23日 至 2018年2月22日 | 自 2018年2月23日 至 2018年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -47,046,609 | 65,045,674 |
| 営業収益合計 | -43,240,044 | -12,717,545 |
| 受取利息 | － | 7 |
| 為替差損益 | 3,806,565 | -77,763,226 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,445 | 5,168 |
| 受託者報酬 | 317,040 | 274,166 |
| 委託者報酬 | 15,851,987 | 13,708,154 |
| その他費用 | 95,019 | 101,751 |
| 営業費用合計 | 16,269,491 | 14,089,239 |
| 全事業営業損失（△） | -59,509,535 | -26,806,784 |
| 当期経常損失（△） | -59,509,535 | -26,806,784 |
| 四半期純損失（△） | -59,509,535 | -26,806,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,423,029 | 16,733,416 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,423,029 | 16,733,416 |
| 分配金 | 23,280,686 | 20,838,552 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,302,405 | -168,214,325 |
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