ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月23日 至 2018年8月22日 | 自 2018年8月23日 至 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 65,045,674 | 55,675,786 |
| 営業収益合計 | -12,717,545 | 14,355,350 |
| 受取利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益 | -77,763,226 | -41,320,441 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,168 | 6,077 |
| 受託者報酬 | 274,166 | 244,361 |
| 委託者報酬 | 13,708,154 | 12,217,965 |
| その他費用 | 101,751 | 75,990 |
| 営業費用合計 | 14,089,239 | 12,544,393 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -26,806,784 | 1,810,957 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,806,784 | 1,810,957 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -26,806,784 | 1,810,957 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,733,416 | 20,154,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,733,416 | 20,154,420 |
| 分配金 | 20,838,552 | 18,570,544 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,214,325 | -164,819,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
