ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,754,866 | 58,743,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,753,118 | 1,681,128,904 |
| 流動資産計 | 1,953,507,984 | 1,739,872,658 |
| 資産の部合計 | 1,953,507,984 | 1,739,872,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 687,285 | 16,749,253 |
| 未払金 | 210,780 | 459,872 |
| 未払収益分配金 | 20,838,552 | 18,570,544 |
| 未払解約金 | 2,766,255 | － |
| 未払受託者報酬 | 260,444 | 231,107 |
| 未払委託者報酬 | 13,021,013 | 11,553,667 |
| その他未払費用 | 82,777 | 73,218 |
| 流動負債計 | 37,867,106 | 47,637,661 |
| 負債の部合計 | 37,867,106 | 47,637,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,083,855,203 | 1,857,054,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,214,325 | -164,819,492 |
| 元本等合計 | 1,915,640,878 | 1,692,234,997 |
| 純資産の部合計 | 1,915,640,878 | 1,692,234,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,953,507,984 | 1,739,872,658 |
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