剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年 3月 3日至 平成27年 8月28日)	当期(自 平成27年 8月29日至 平成28年 2月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,228	△39
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,418,259	△11,108,623
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,320	1,684,228
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,255	1,684,228
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,764	1,049
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,764	1,049
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,108,623	△13,033,480

2016/05/26 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期  別科  目	注記番号	第20期 中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
		金   額
1.資本金		130,000
2.利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,070,975
利益剰余金合計		9,070,975

(2)中間損益計算書

期  別科  目	注記番号	第20期 中間会計期間(自平成27年4月 1日 至平成27年9月30日)
		金   額

重要な会計方針

2016/05/26 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2016/05/26 9:42

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,700,731,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,783,149,359

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/26 9:42