アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,543 | － |
| 親投資信託受益証券 | 50,497,945 | 38,351,216 |
| 派生商品評価勘定 | 1,475,602 | 464,102 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 52,201,090 | 38,915,318 |
| 資産の部合計 | 52,201,090 | 38,915,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,472 | 5,460 |
| 未払受託者報酬 | 4,029 | 2,929 |
| 未払委託者報酬 | 80,581 | 58,570 |
| その他未払費用 | 4,652 | 3,377 |
| 流動負債計 | 195,734 | 70,336 |
| 負債の部合計 | 195,734 | 70,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,113,979 | 51,878,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,108,623 | -13,033,480 |
| （分配準備積立金） | 3,246,991 | 2,707,199 |
| 元本等合計 | 52,005,356 | 38,844,982 |
| 純資産の部合計 | 52,005,356 | 38,844,982 |
| 負債・純資産合計 | 52,201,090 | 38,915,318 |
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