アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 17,234 |
| 親投資信託受益証券 | 38,351,216 | 38,605,384 |
| 派生商品評価勘定 | 464,102 | 78,438 |
| 未収入金 | 100,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 38,915,318 | 39,401,056 |
| 資産の部合計 | 38,915,318 | 39,401,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,460 | 44,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,929 | 2,829 |
| 未払委託者報酬 | 58,570 | 56,513 |
| その他未払費用 | 3,377 | 3,261 |
| 流動負債計 | 70,336 | 106,944 |
| 負債の部合計 | 70,336 | 106,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,878,462 | 42,752,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,033,480 | -3,457,972 |
| （分配準備積立金） | 2,707,199 | 2,370,513 |
| 元本等合計 | 38,844,982 | 39,294,112 |
| 純資産の部合計 | 38,844,982 | 39,294,112 |
| 負債・純資産合計 | 38,915,318 | 39,401,056 |
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