アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,234 | 365,699 |
| 親投資信託受益証券 | 38,605,384 | 20,918,515 |
| 派生商品評価勘定 | 78,438 | 1,409 |
| 未収入金 | 700,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 39,401,056 | 21,785,623 |
| 資産の部合計 | 39,401,056 | 21,785,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,341 | 33,982 |
| 未払受託者報酬 | 2,829 | 1,495 |
| 未払委託者報酬 | 56,513 | 29,891 |
| その他未払費用 | 3,261 | 1,719 |
| 流動負債計 | 106,944 | 67,087 |
| 負債の部合計 | 106,944 | 67,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,752,084 | 23,274,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,457,972 | -1,556,184 |
| （分配準備積立金） | 2,370,513 | 1,282,731 |
| 元本等合計 | 39,294,112 | 21,718,536 |
| 純資産の部合計 | 39,294,112 | 21,718,536 |
| 負債・純資産合計 | 39,401,056 | 21,785,623 |
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